主要機能
予算編成から予実管理、着地見込みまで。管理会計の全サイクルをカバー。
部門別予算編成
原案作成→部門内調整→経理集約→経営承認。日本企業のボトムアップ型予算編成ワークフローを完全サポート。
月次予実対比
GL Entry（仕訳帳）から実績を自動集計。予算との差異を月次で可視化し、予算超過をアラート通知。
着地見込み管理
期中の実績トレンドに基づく年度末着地見込み（フォーキャスト）を管理。修正ワークフローで変更履歴を記録。
セグメント別分析
部門横断的なセグメント別P/L、原価センター別分析。経営判断に必要なデータを多角的に提供。
予算管理サイクル
1
予算編成
部門別原案作成
2
承認
経営承認フロー
3
実績計上
GL自動集計
4
予実対比
差異分析・アラート
5
見込修正
フォーキャスト更新
DocType データ項目
予算管理を構成するDocTypeの全フィールド定義。
Budget Plan
予算計画
| フィールド | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| naming_series | Select | * | 採番シリーズ |
| fiscal_year | Link | * | 対象会計年度 |
| cost_center | Link | * | 原価センター（部門） |
| department | Link | - | 部門 |
| status | Select | - | Draft/Submitted/Approved/Rejected |
| items | Table | * | 予算計画明細（子テーブル） |
| total_budget | Currency | - | 予算合計（自動計算） |
| prepared_by | Link | - | 作成者 |
| approved_by | Link | - | 承認者 |
| approved_date | Date | - | 承認日 |
Budget Plan Item
予算計画明細
| フィールド | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| account | Link | * | 勘定科目 |
| monthly_amounts | Table | - | 月別金額（12ヶ月分） |
| annual_amount | Currency | - | 年間合計 |
| remarks | Small Text | - | 備考 |
Budget Revision
予算修正
| フィールド | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| budget_plan | Link | * | 対象予算計画 |
| revision_type | Select | * | 修正種別（増額/減額/振替） |
| reason | Text | * | 修正理由 |
| items | Table | * | 修正明細（子テーブル） |
| total_change | Currency | - | 修正合計額 |
| status | Select | - | Draft/Submitted/Approved/Rejected |
Budget Forecast
着地見込み
| フィールド | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| fiscal_year | Link | * | 対象会計年度 |
| cost_center | Link | * | 原価センター |
| forecast_month | Data | * | 見込作成月 |
| items | Table | - | 勘定科目別見込明細 |
| total_forecast | Currency | - | 着地見込合計 |
| variance_from_budget | Currency | - | 予算差異（自動計算） |